红蜻蜓_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,306,383,263.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,907,386.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,373,290,649.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,365,937.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,985,613.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,262,996.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,973,087.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,358,587,635.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,703,014.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 376,388.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,946.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,433,335.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,346,011.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,046,011.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,612,676.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,667,525.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,404,059.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,071,585.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,071,585.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,980,640.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,786,687.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,406,806,046.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,948,575.53 | |
| 资产减值准备(元) | 17,318,823.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,215,626.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,215,626.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,261,876.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,239,467.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 574,059.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,755.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -160,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,040,407.93 | |
| 投资损失(元) | 785,713.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,684,433.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,029,824.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,654,608.44 | |
| 存货的减少(元) | -26,840,363.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,129,912.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,922,478.22 | |
| 其他(元) | -105,292.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,406,806,046.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,665,786,687.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,980,640.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2024年中报资产负债表 | 红蜻蜓_2024年中报利润表 |