红蜻蜓_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 646,580,683.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,339,500.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,920,184.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,530,458.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,902,263.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,913,560.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,209,198.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,555,481.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,703.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,829.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,135.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,298,964.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,107,505.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,407,505.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,108,540.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,683,204.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,160,687.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,843,891.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,156,108.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,412,272.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,665,786,687.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,777,198,959.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2024年一季报资产负债表 | 红蜻蜓_2024年一季报利润表 |