红蜻蜓_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,629,963,152.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 188,258,467.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,818,221,620.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,455,097,592.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,963,223.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,905,315.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,327,454.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,437,293,586.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,928,034.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 663,514,166.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,019,496.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,533,662.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,411,257.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 373,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,831,257.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 217,702,405.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,246,257.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,246,257.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 779,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,655,891.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,521,396.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,100,177,287.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -566,931,029.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,831.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,697,578.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,634,089,108.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,665,786,687.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,597,700.11 | |
| 资产减值准备(元) | 33,090,224.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,978,139.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,978,139.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,993,832.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,677,376.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,050,611.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,079.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,364,900.00 | |
| 财务费用(元) | 12,537,871.11 | |
| 投资损失(元) | -4,224,696.04 | |
| 递延所得税(元) | 874,803.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,474,754.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,349,558.08 | |
| 存货的减少(元) | 27,368,030.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,298.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,606,389.16 | |
| 其他(元) | 7,451,453.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,665,786,687.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,634,089,108.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,697,578.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2023年年报资产负债表 | 红蜻蜓_2023年年报利润表 |