红蜻蜓_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,328,829,420.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,532,333.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,419,361,754.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 855,944,589.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,123,186.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,513,871.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,616,602.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,279,198,249.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,163,504.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,374,093.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,563.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,638,657.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,277,838.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,340,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,617,838.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,979,180.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,316,557.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,629,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,945,589.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,945,589.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,238,733.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,634,089,108.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,692,327,842.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,533,510.78 | |
| 资产减值准备(元) | 14,509,097.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,600,299.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,600,299.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,297,786.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,084,136.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -351,443.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,006.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 280,000.00 | |
| 财务费用(元) | 9,272,205.88 | |
| 投资损失(元) | -6,081,252.38 | |
| 递延所得税(元) | 977,658.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 977,658.06 | |
| 存货的减少(元) | 29,646,618.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,445,575.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,327,187.76 | |
| 其他(元) | -178,860.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,692,327,842.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,634,089,108.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,238,733.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2023年中报资产负债表 | 红蜻蜓_2023年中报利润表 |