红蜻蜓_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,191,656.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,304,422.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,496,079.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,432,064.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,031,822.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,393,481.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,262,057.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,119,425.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,376,653.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,268,778.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,469.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,358,248.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,900,714.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,900,714.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,457,534.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,616,180.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,427,850.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,044,030.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,044,030.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,790,156.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,634,089,108.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,879,265.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2023年一季报资产负债表 | 红蜻蜓_2023年一季报利润表 |