红蜻蜓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,223,663,626.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,231,314.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,283,894,941.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 877,646,811.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,401,492.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,830,898.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,469,920.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,349,122.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,545,819.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,284,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,784,317.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 595,499.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,301,539,816.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,159,312.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 994,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,419,312.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 278,120,503.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,997,975.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,997,975.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,688,422.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,910,440.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,598,863.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,399,112.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 529,065,435.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,505,348.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,570,783.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,767,403.80 | |
| 资产减值准备(元) | 4,897,672.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,811,944.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,811,944.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,671,279.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,456,980.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 115,147.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,456.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 60,000.00 | |
| 财务费用(元) | 6,523,790.06 | |
| 投资损失(元) | -15,956,632.43 | |
| 递延所得税(元) | 2,430,033.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,430,033.11 | |
| 存货的减少(元) | 76,717,579.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,038,864.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,301,307.44 | |
| 其他(元) | -631,895.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,358,570,783.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 829,505,348.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 529,065,435.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2022年中报资产负债表 | 红蜻蜓_2022年中报利润表 |