红蜻蜓_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,323,710.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,487,635.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,811,345.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,258,712.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,802,752.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,548,725.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,061,367.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,671,558.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,526,868.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,247.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 792,745,115.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,188,659.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,448,659.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 490,296,455.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,291,893.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,778,506.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,070,399.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,929,600.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 561,365,843.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 829,505,348.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,390,871,191.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红蜻蜓_2022年一季报资产负债表 | 红蜻蜓_2022年一季报利润表 |