金能科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,431,160,538.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,102,107.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,990,236.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,659,252,883.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,119,443,831.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,492,045.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,997,580.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 460,114,154.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,941,047,612.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 718,205,270.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,717.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,395,098.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,098,636.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 874,098,636.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -866,703,538.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,463,402,188.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 860,248,987.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,323,651,176.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,865,227,769.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,067,740.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,802,772.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,664,098,281.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 659,552,894.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,173,172.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 535,227,799.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,215,794,101.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,751,021,901.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2024年三季报资产负债表 | 金能科技_2024年三季报利润表 |