金能科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,338,257,058.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,648,918.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,996,583.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,422,902,560.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,607,052,509.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,854,931.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,552,635.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,313,291.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,104,773,367.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,129,192.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,109.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,240,490.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,832,370.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,832,370.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -742,591,879.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,195,535,423.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,959,468.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,662,494,892.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,052,698,856.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,637,373.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 665,802,772.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,810,139,001.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 852,355,891.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,362,541.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 441,255,746.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,215,794,101.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,657,049,848.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,033,504.25 | |
| 资产减值准备(元) | 17,648,634.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,625,174.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,625,174.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,626,159.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 836,546.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,895,808.64 | |
| 财务费用(元) | 88,039,435.10 | |
| 投资损失(元) | 20,242,200.02 | |
| 递延所得税(元) | -15,486,125.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,542,993.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,056,867.62 | |
| 存货的减少(元) | -115,980,257.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 412,212,437.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -407,683,512.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,657,049,848.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,215,794,101.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 441,255,746.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2024年中报资产负债表 | 金能科技_2024年中报利润表 |