金能科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,780,256,876.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,279,539.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,950,399.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,855,486,815.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,645,167,049.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,871,743.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,420,017.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,882,244.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,884,341,054.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,854,238.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 381.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,109.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,240,490.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,812,562.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,812,562.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,572,072.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,351,844,812.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,591,707.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,436,436,520.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 404,789,180.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,283,077.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,579,480.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 918,651,739.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 517,784,780.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,332,093.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,690,563.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,215,794,101.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,280,484,665.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2024年一季报资产负债表 | 金能科技_2024年一季报利润表 |