金能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,752,987,461.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,118,523.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,971,105,985.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,146,117,190.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,248,722.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,642,900.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,607,506.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,817,616,320.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,153,489,665.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,659,752,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,107,640.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,204,120.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,945,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,736,008,760.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,216,686,055.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,822,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,229,846.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,531,737,901.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -795,729,141.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,757,975,002.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,212,114,760.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,970,089,762.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,791,241,891.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,057,743.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,016,336,855.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,008,636,491.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,546,728.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,038,112.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,175,682.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,618,418.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,794,101.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,380,649.86 | |
| 资产减值准备(元) | 24,149,668.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,111,813.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,111,813.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,004,135.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,216.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -397,910.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -173,037.50 | |
| 财务费用(元) | 213,864,593.68 | |
| 投资损失(元) | -28,270,653.44 | |
| 递延所得税(元) | -64,735,351.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,419,410.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,684,058.72 | |
| 存货的减少(元) | -184,442,958.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,735,513,337.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,033,988,055.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,247,708,797.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,215,794,101.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,399,184.95 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 219,233.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,175,682.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金能科技_2023年年报资产负债表 | 金能科技_2023年年报利润表 |