金能科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,810,761,881.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,196,764.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,486,921.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,014,445,567.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,541,332,200.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,018,157.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,454,773.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,145,403.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,254,950,535.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 759,495,031.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,551,495,429.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,360,376.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,504,701.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,596,360,507.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,787,734,587.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,016,624,548.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,804,359,136.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,998,629.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,473,408,447.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,473,408,447.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,945,248,404.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,497,580.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,777,595.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,833,523,580.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,115,132.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,198,703.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,579,972.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,618,418.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,155,198,391.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2023年三季报资产负债表 | 金能科技_2023年三季报利润表 |