金能科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,427,194,044.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,693,490.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,552,708.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,582,440,243.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,070,848,072.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,615,130.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,089,841.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,323,429.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,564,876,473.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,563,770.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,266,903,633.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,764,284.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,504,701.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,311,172,619.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,454,906,735.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 887,419,184.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,342,325,920.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,153,301.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,431,994,810.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,431,994,810.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,309,261,714.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,293,155.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,777,595.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,092,332,466.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,662,344.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,039,238.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,112,051.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,618,418.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,285,730,470.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,009,575.94 | |
| 资产减值准备(元) | -44,565,277.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,082,844.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,082,844.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,434,335.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,504,701.71 | |
| 财务费用(元) | 62,616,820.34 | |
| 投资损失(元) | -36,666,599.20 | |
| 递延所得税(元) | -10,332,434.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,886,721.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -445,713.90 | |
| 存货的减少(元) | -307,260,928.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,996,233.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,655,611.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,272,615,719.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 939,399,184.95 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 13,114,751.31 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 219,233.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,112,051.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2023年中报资产负债表 | 金能科技_2023年中报利润表 |