金能科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,503,452,273.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,391,384.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,409,038.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,559,252,696.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,456,781,006.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,762,247.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,680,410.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,718,377.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,749,942,041.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,689,345.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,759,293,129.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,343,352.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,793,636,481.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 735,124,550.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 566,110,138.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,301,234,688.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 492,401,792.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,619,777,595.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,619,777,595.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 658,946,994.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,324,431.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,777,595.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,440,049,022.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,728,573.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,421,265.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 499,862,285.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 939,618,418.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,480,704.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2023年一季报资产负债表 | 金能科技_2023年一季报利润表 |