金能科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,751,572,178.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,979,208.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,504,736.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,905,056,123.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,408,114,315.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,025,920.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,845,737.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,591,834.92 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,417,577,808.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -512,521,684.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,344,421,583.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,940,270.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,207,763.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,530,241.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,592,099,859.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,750,613,660.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,171,245,766.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,868,327.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,950,727,754.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,358,627,894.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,889,787,134.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,085,334,005.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,975,121,139.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,944,789,468.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,105,920.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,142,530.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,161,037,918.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,814,083,221.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,360,662.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,705,695.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,324,114.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 939,618,418.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,174,605.94 | |
| 资产减值准备(元) | 56,551,523.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 720,642,388.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 720,642,388.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,473,794.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,766,188.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,200,568.88 | |
| 财务费用(元) | 161,320,024.31 | |
| 投资损失(元) | -12,636,183.73 | |
| 递延所得税(元) | -64,150,606.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,901,582.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,750,975.32 | |
| 存货的减少(元) | 131,930,446.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,914,046,928.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,206,785,488.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,273,846,700.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 939,399,184.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,708,343.30 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 219,233.97 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 51,615,770.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,705,695.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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