金能科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,895,570,164.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,356,105.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,806,029.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,018,732,299.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,300,273,918.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,283,852.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,920,951.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,815,612.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,189,294,335.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,884,999,995.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,946,804.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,564,437.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,035,511,237.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,500,827,547.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,085,171,516.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,585,999,064.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,550,487,826.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,608,405,489.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,608,405,489.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,289,332,532.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 337,948,246.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,627,280,778.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,875,289.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,380,579.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,455,427.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,324,114.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,779,541.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金能科技_2022年三季报资产负债表 | 金能科技_2022年三季报利润表 |