金能科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,284,301,359.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,231,309.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,595,222.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,378,127,892.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,407,411,217.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,549,725.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,273,825.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,807,646.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,966,042,414.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,412,085,477.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,425,999,995.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,381,979.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,462,064.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,494,844,038.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,292,064.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,982,999,995.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,576,292,059.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,448,020.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,187,690,952.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,187,690,952.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,477,608,769.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,835,688.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,491,444,458.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -303,753,506.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,230,059.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,114,009.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,324,114.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,005,438,123.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 174,291,398.90 | |
| 资产减值准备(元) | -21,422,868.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,646,811.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,646,811.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,444,819.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,462,064.29 | |
| 财务费用(元) | 92,552,404.59 | |
| 投资损失(元) | -9,100,355.50 | |
| 递延所得税(元) | 5,314,394.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,375,014.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,939,380.74 | |
| 存货的减少(元) | -296,769,397.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,893,692.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,290,457,094.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 990,426,115.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 923,708,343.30 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 15,012,008.02 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 51,615,770.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,114,009.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金能科技_2022年中报资产负债表 | 金能科技_2022年中报利润表 |