华翔股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,659,729,053.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,793,321.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,778,554.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,751,300,929.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,062,136.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,407,656.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,185,533.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,864,669.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,424,519,996.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,780,932.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,011.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,738,390.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,530,357,211.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,532,166,613.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,790,453.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,194,143.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,746,908,609.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,893,206.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,726,592.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 206,144,326.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 247,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,152,845.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 466,147,171.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 146,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,368,214.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 955,527.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,523,741.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,623,429.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,659,643.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,337,413.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,335,206.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,672,619.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翔股份_2024年三季报资产负债表 | 华翔股份_2024年三季报利润表 |