华翔股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,778,999.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,757.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,292,378.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,236,135.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,464,821.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,662,268.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,748,909.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,963,342.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,839,342.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,396,792.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,866.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 665,106,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 665,344,616.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,191,573.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 785,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,091,573.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,746,957.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -1,947,672.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,261,812.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,314,140.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,770,008.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,991,957.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,311,966.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,002,174.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -491,940.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,160,068.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,335,206.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,495,274.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华翔股份_2024年一季报资产负债表 | 华翔股份_2024年一季报利润表 |