华翔股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,514,126,206.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,095,099.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,276,385.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,623,497,691.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,638,409,328.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,343,400.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,184,872.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,360,977.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,335,298,578.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,199,112.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,216,607.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,441,063.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,343,200,027.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,372,857,698.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,216,750.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,572,808,577.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,673,515,328.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,657,630.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 568,349,291.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 568,349,291.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,153,875.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,848,531.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,052,406.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,703,114.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,592.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,526,040.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,335,206.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 364,402,857.25 | |
| 资产减值准备(元) | 39,023,512.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,437,440.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,437,440.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,525,049.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,627,608.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,139,696.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,627,927.40 | |
| 财务费用(元) | 68,962,893.29 | |
| 投资损失(元) | -25,230,138.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,124,656.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 485,863.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,610,520.08 | |
| 存货的减少(元) | -34,047,512.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,132,724.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -160,935,003.26 | |
| 其他(元) | 7,258,153.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,335,206.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,526,040.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翔股份_2023年年报资产负债表 | 华翔股份_2023年年报利润表 |