华翔股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,013,459.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,643,500.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,606,867.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,032,263,826.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,903,000.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,752,232.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,125,961.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,554,338.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,335,532.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,928,294.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,468,447.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,089,347,169.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,097,015,616.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,650,362.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,436,283,524.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,470,423,887.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,408,270.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,442,214.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -61,766.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,180,447.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,819,552.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,298,923.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,361,501.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,499,745.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,208,300.06 | |
| 资产减值准备(元) | 610,820.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,386,230.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,386,230.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,884,003.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,090,333.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -825,395.52 | |
| 财务费用(元) | 27,663,402.39 | |
| 投资损失(元) | -10,982,866.02 | |
| 递延所得税(元) | -681,797.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 636,833.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,318,630.51 | |
| 存货的减少(元) | 126,202,739.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,331,097,763.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,537,525,822.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,499,745.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,361,501.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翔股份_2023年中报资产负债表 | 华翔股份_2023年中报利润表 |