华翔股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,406,984.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,775.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,955,718.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,619,478.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,360,993.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,854,507.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,529,102.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,175,021.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,919,625.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,699,852.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,079,501.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,123,443,174.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,126,707,675.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,158,818.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,560,957,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,587,116,498.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,408,822.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,402,282.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,062.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,775,344.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,224,655.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,056,275.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,540,590.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,320,656.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翔股份_2023年一季报资产负债表 | 华翔股份_2023年一季报利润表 |