华翔股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,040,046,958.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,253,979.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,719,256.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,087,020,194.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,269,881,823.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,726,582.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,243,979.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,157,045.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,947,009,430.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,010,764.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,935,139.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,654,129.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,210,851,151.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,242,440,420.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,591,931.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,746,502,832.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,082,094,763.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -839,654,343.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,850,527.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,706,327.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,556,854.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,614,485.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,307,851.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,512,337.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,044,517.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,810,783.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,788,277.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,208,649,524.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 199,430,901.35 | |
| 资产减值准备(元) | 88,627,159.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,784,194.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,784,194.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,784,686.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,730,989.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,715,761.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,966,778.44 | |
| 财务费用(元) | 57,047,342.32 | |
| 投资损失(元) | -22,861,238.38 | |
| 递延所得税(元) | -914,395.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,862,204.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,776,599.84 | |
| 存货的减少(元) | -118,632,725.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,165,392.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,002,343.84 | |
| 其他(元) | 23,274,513.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,861,246.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,208,649,524.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -678,788,277.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翔股份_2022年年报资产负债表 | 华翔股份_2022年年报利润表 |