华翔股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,418,630.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,171,837.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,536,181.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,126,650.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,331,375.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,346,644.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,574,104.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,070,344.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,162,322,469.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,804,180.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,502,165.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,780,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,554,039,085.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,562,321,251.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,598,763.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,039,909,065.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,254,507,829.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,186,577.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,244,644.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 224,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,644,293.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,888,937.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,694,091.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,407.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,980,499.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,908,438.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,806,856.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -607,667,102.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,208,649,524.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,982,421.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,296,171.84 | |
| 资产减值准备(元) | -9,354,867.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,143,234.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,143,234.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,014,191.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,048,085.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,604,728.36 | |
| 财务费用(元) | 21,908,549.65 | |
| 投资损失(元) | -7,337,025.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,475,472.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,572,434.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,096,962.05 | |
| 存货的减少(元) | -56,042,769.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,803,568.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,821,504.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,982,421.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,208,649,524.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -607,667,102.45 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翔股份_2022年中报资产负债表 | 华翔股份_2022年中报利润表 |