华翔股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,537,481.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 765,210.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,650,643.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 564,953,336.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,221,069.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,786,875.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,982,894.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,626,912.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,617,751.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,219,324.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 790,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 832,872,180.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,881,505.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,197,620.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,481,705,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,549,903,420.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,021,915.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,244,644.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,744,644.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,884,536.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,474,536.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,729,892.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,666,901.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,083,124.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,210,596,563.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,513,439.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翔股份_2022年一季报资产负债表 | 华翔股份_2022年一季报利润表 |