康尼机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,063,398,017.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,117,375.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,983,161.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,154,498,554.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,253,071,676.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,971,432.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,720,820.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,271,588.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,184,035,518.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,536,963.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,591,066,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,924,034.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,608,017,467.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,500,254.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,498,500,254.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,517,213.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,197,600.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,047,920.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,192,389.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 464,439,989.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,439,989.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,103,114.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,356,625.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,413,817.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,057,192.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2024年三季报资产负债表 | 康尼机电_2024年三季报利润表 |