康尼机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,413,263,318.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,996,980.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,041,740.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,302,040.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,172,792.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,918,485.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,656,984.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,782,310.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,428,530,572.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,771,467.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,161,066,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,439,596.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,174,513,430.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,776,435.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 847,776,435.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 326,736,994.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,130,049.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,357,859.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,537,909.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,537,909.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,271,809.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,242,362.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,413,817.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,189,656,180.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,349,899.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,971,525.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,209,359.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,209,359.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,211,624.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,892,497.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 136,447.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,949.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 395,421.88 | |
| 财务费用(元) | 1,411,804.77 | |
| 投资损失(元) | -10,976,344.90 | |
| 递延所得税(元) | -6,934,794.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,572,866.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -361,927.81 | |
| 存货的减少(元) | -112,779,815.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,522,753.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,670,378.33 | |
| 其他(元) | -7,518,175.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,189,656,180.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 958,413,817.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 231,242,362.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2024年中报资产负债表 | 康尼机电_2024年中报利润表 |