康尼机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,757,746.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,981,406.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,226,338.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,965,490.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,307,236.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,439,069.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,688,974.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,338,635.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,773,916.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,808,425.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,066,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,332,538.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,399,371.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,473,950.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,473,950.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 236,925,421.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,788,734.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,720,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,502,953.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,291,688.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,291,688.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,804.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,017,887.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 958,413,817.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,395,929.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2024年一季报资产负债表 | 康尼机电_2024年一季报利润表 |