康尼机电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,877,731,088.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,975,808.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,764,070.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,051,470,967.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,726,029,978.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 703,339,630.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,111,566.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,852,730.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,876,333,906.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,137,061.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,285,782,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,521,459.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,689.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,309,622,398.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,257,276.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,637,257,276.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,634,878.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,583,938.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,037,580.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,142,626.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,776,564.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,726,564.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,569,816.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,654,564.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,413,817.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 367,492,415.10 | |
| 资产减值准备(元) | 5,132,017.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,330,680.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,330,680.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,311,350.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,314,097.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,245.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,886.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,008,682.12 | |
| 财务费用(元) | -151,429.21 | |
| 投资损失(元) | -14,527,400.47 | |
| 递延所得税(元) | -8,724,216.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,631,831.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,907,614.42 | |
| 存货的减少(元) | -17,266,329.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -332,538,625.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,488,884.14 | |
| 其他(元) | 90,753,535.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 958,413,817.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,654,564.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康尼机电_2023年年报资产负债表 | 康尼机电_2023年年报利润表 |