康尼机电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,029,524,778.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,835,588.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,274,477.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,203,634,844.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,462,096,323.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,381,871.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,151,323.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,955,843.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,298,585,361.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,950,516.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,715,814,304.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,248,482.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,344.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,732,380,131.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,216,189.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,940,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,011,216,189.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,836,058.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,052,880.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,036,479.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,350,128.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,439,488.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,389,488.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,355.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,162,708.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,905,673.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2023年三季报资产负债表 | 康尼机电_2023年三季报利润表 |