康尼机电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,323,678,537.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,423,846.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,928,828.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,031,212.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,056,568.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,325,613.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,702,248.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,629,496.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,713,926.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,682,714.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,005,782,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,567,305.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,404.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,654,960.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,732,300.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,225,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,269,732,300.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,077,340.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,341,691.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,114,018.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,505,709.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,455,709.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,616,971.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,598,793.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 863,469,588.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,133,093.47 | |
| 资产减值准备(元) | 98,378.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,156,850.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,156,850.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,355,555.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,387,154.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,424.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -420,557.38 | |
| 财务费用(元) | 1,188,327.43 | |
| 投资损失(元) | -9,171,455.27 | |
| 递延所得税(元) | -7,298,542.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,638,382.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,339,840.40 | |
| 存货的减少(元) | -74,813,558.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 227,973,610.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,265,874.82 | |
| 其他(元) | 13,102,010.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 863,469,588.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,598,793.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康尼机电_2023年中报资产负债表 | 康尼机电_2023年中报利润表 |