康尼机电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,721,739.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,587,525.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,005,059.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,314,325.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,116,005.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,211,174.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,248,653.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,368,554.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,944,387.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,630,062.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,782,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,679,241.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,631,541.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,122,452.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,122,452.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,490,911.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,158.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,646,479.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,692,638.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,307,361.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,076.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,058,688.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,009,693.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2023年一季报资产负债表 | 康尼机电_2023年一季报利润表 |