康尼机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,654,064,888.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,810,253.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,350,735.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,782,225,877.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,652,068,329.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 714,929,175.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,279,993.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,835,179.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,785,112,678.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,886,801.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,995,879,375.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,717,673.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,222.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,016,113,270.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,964,868.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,861,066,833.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,878,215.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,953,909,917.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,203,352.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,179,790.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,229,790.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,609,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,212,150.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,427,518.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,737,068.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,559,068.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,329,278.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,720,227.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,292,499.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,360,882.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,509,063.78 | |
| 资产减值准备(元) | 3,704,479.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,032,328.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,032,328.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,911,489.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,781,509.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -270,069.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,925.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -490,194.09 | |
| 财务费用(元) | 3,323,035.15 | |
| 投资损失(元) | -19,359,746.67 | |
| 递延所得税(元) | -7,773,139.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,852,392.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,253.17 | |
| 存货的减少(元) | -24,430,966.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -545,298,512.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,238,213.86 | |
| 其他(元) | 21,755,770.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,154,068,382.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,296,360,882.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,292,499.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康尼机电_2022年年报资产负债表 | 康尼机电_2022年年报利润表 |