康尼机电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,150,378.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,430,896.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,610,695.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,686,191,970.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,201,334.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,002,198.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,906,557.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,183,188.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,068,293,278.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,213,230.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,568,610,290.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,602,155.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,426,066,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,479,668,989.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 88,941,300.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,933,649.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,863,520.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,884,514.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,681,684.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,631,684.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,105,367.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,686,324.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,360,882.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 831,674,558.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2022年三季报资产负债表 | 康尼机电_2022年三季报利润表 |