康尼机电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,556,431.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,262,777.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,010,178.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,829,387.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,788,702.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,980,481.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,685,048.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,495,837.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,950,071.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,757,391.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 745,014,951.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,930,860.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,930,860.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,084,090.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,219,875.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,950,910.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,034,553.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,205,340.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,205,340.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,023,447.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,265,381.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,360,882.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,095,501.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2022年一季报资产负债表 | 康尼机电_2022年一季报利润表 |