东方材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,758,008.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,148,697.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,906,705.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,301,366.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,468,932.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,643,911.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,555,079.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,969,290.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,937,415.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,655,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,122,459.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,122,459.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,467,269.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,655.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,012,655.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,655.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,542,509.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,311,810.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,769,300.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方材料_2024年三季报资产负债表 | 东方材料_2024年三季报利润表 |