东方材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,549,133.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,658,122.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,207,256.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,561,902.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,757,129.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,329,804.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,888,906.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,537,743.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,669,513.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,655,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,283,666.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,283,666.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,628,476.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,911.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,911.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,088.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,963,874.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,311,810.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,347,936.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,681,468.73 | |
| 资产减值准备(元) | -143,115.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,609,781.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,609,781.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 820,221.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,181.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,688.67 | |
| 财务费用(元) | 4,911.11 | |
| 递延所得税(元) | 196,730.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 196,730.22 | |
| 存货的减少(元) | 676,249.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,528,160.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,807,891.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,347,936.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,311,810.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,963,874.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方材料_2024年中报资产负债表 | 东方材料_2024年中报利润表 |