东方材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,151,774.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,665,413.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 486,817,188.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,353,712.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,079,988.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,557,572.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,973,924.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,965,198.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,851,990.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,611,455.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,231,941.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,843,397.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,137,675.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,137,675.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,705,721.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,184,009.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,902.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,195,912.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,195,912.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,361,799.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,950,011.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,311,810.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,015,732.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,099,540.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,865,484.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,865,484.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,209,253.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,984.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,273,966.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,094.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 335,074.65 | |
| 财务费用(元) | 699.39 | |
| 投资损失(元) | -2,018,728.36 | |
| 递延所得税(元) | 75,499.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,499.16 | |
| 存货的减少(元) | 10,239,807.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,345,103.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,133,048.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,311,810.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,950,011.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,361,799.11 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方材料_2023年年报资产负债表 | 东方材料_2023年年报利润表 |