东方材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,046,069.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,916,670.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,962,739.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,476,595.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,603,186.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,833,130.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,849,444.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,762,357.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,200,382.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,694,657.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,003,594.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,698,251.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,341,517.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,341,517.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 121,356,734.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,184,009.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,902.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,195,912.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,195,912.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,361,204.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,950,011.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,311,215.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方材料_2023年三季报资产负债表 | 东方材料_2023年三季报利润表 |