东方材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,792,756.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,589,083.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,381,839.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,165,872.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,007,373.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,590,293.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,418,102.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,181,642.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,200,196.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,092,659.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,003,594.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,096,253.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,954,161.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,954,161.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,142,091.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,184,009.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,902.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,195,912.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,195,912.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,146,376.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,950,011.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,096,387.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,135,671.08 | |
| 资产减值准备(元) | 124,382.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,871,586.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,871,586.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,034.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,640.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,919.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 290,741.32 | |
| 财务费用(元) | 699.39 | |
| 投资损失(元) | -1,428,617.12 | |
| 递延所得税(元) | 179,809.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,809.94 | |
| 存货的减少(元) | 14,606,112.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,671,613.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,839,479.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,096,387.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,950,011.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,146,376.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方材料_2023年中报资产负债表 | 东方材料_2023年中报利润表 |