东方材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,438,337.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,221.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,884,558.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,981,382.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,113,752.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,377,798.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,399,977.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,872,911.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,011,646.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,481,562.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,481,962.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,007,244.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,007,244.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,474,717.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,902.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,902.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,902.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,474,461.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,950,011.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,424,472.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方材料_2023年一季报资产负债表 | 东方材料_2023年一季报利润表 |