东方材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,625,600.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,966,836.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,592,437.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,130,486.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,312,377.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,356,069.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,037,903.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,836,837.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,735,806.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,906.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,906,712.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,206,535.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,206,535.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,299,822.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,220,811.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,932.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,784,744.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,784,744.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,328,967.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,719,772.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,390,804.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方材料_2022年三季报资产负债表 | 东方材料_2022年三季报利润表 |