东方材料_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,875,749.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,470,685.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,346,434.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,824,537.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,394,307.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,266,916.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,548,696.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,034,457.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,311,977.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,741,330.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,492.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,852,822.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,137,938.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,137,938.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,285,116.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,220,811.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,455.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,597,266.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,597,266.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,570,405.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,719,772.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,149,366.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,787,222.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,504,717.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,504,717.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,139.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,511.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,772.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -295,659.99 | |
| 财务费用(元) | 11,946.04 | |
| 投资损失(元) | -1,655,839.98 | |
| 递延所得税(元) | 175,299.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,299.95 | |
| 存货的减少(元) | -3,441,033.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,143,476.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,531,285.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,149,366.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,719,772.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,570,405.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方材料_2022年中报资产负债表 | 东方材料_2022年中报利润表 |