润达医疗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,406,130,055.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,487,323.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,966,064.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,514,583,443.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,741,070,855.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 566,050,623.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 446,378,470.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 552,595,886.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,306,095,835.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,487,607.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 309,078,161.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,380,531.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,166,081.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,515,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,140,273.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,988,509.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 307,872,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 184,499.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,488,554.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,533,563.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,393,290.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,784,794,632.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,172,201.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,322,966,834.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,367,686,403.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,880,721.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,117,735.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,933,737.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,271,500,862.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,465,972.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -530,028.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,030,260.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,287,701.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,317,961.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2024年三季报资产负债表 | 润达医疗_2024年三季报利润表 |