润达医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,895,446,186.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,367,073.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,376,189.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,972,189,449.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,802,390,873.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,920,035.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,939,178.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,045,232.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,885,295,320.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,894,128.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,518,161.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,765,368.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,475,402.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,515,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,274,432.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,241,715.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,712,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,741,398.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,695,114.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,420,682.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,674,095,320.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,362,201.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,090,957,522.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,269,309,326.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,089,354.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,177,735.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,253,763.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,926,652,444.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,305,078.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,442.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,727,082.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,287,701.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,014,783.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,276,290.53 | |
| 资产减值准备(元) | 130,657.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,328,404.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,328,404.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,632,029.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,953,708.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,958,813.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,402,883.40 | |
| 财务费用(元) | 163,886,147.33 | |
| 投资损失(元) | -70,425,376.62 | |
| 递延所得税(元) | -8,650,339.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,009,715.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,640,623.77 | |
| 存货的减少(元) | -49,893,668.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,963,083.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -531,098,357.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,014,783.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 613,287,701.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 107,727,082.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2024年中报资产负债表 | 润达医疗_2024年中报利润表 |