润达医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,186,679,204.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,687,851.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,483,391.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,219,850,447.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,722,711,473.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,838,236.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,127,304.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,019,398.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,260,696,414.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,845,966.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,018.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,214,165.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,881,184.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,463,971.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,466,012.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,929,983.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,048,798.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,187,542,345.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,012,201.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,316,554,547.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,970,160,748.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,270,683.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,777,735.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,681,901.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,204,113,333.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,441,214.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,569.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,402,981.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,287,701.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,884,719.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2024年一季报资产负债表 | 润达医疗_2024年一季报利润表 |