润达医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,607,711,647.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,401,004.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,538,115.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,866,650,767.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,866,952,084.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 753,508,303.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,159,951.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 956,307,636.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,136,927,976.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 729,722,791.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 580,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,027,757.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,859,090.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,247,839.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 774,274,687.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,882,503.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,283,206.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,750,377.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,001,616,087.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,341,399.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,706,248,994.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 971,389,316.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,682,438,310.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,830,235,286.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,402,214.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,879,251.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,118,664.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,013,756,164.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,317,853.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,541.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,996,996.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 613,287,701.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 442,635,610.75 | |
| 资产减值准备(元) | 34,499,655.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,572,595.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,572,595.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,907,778.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,310,996.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,774,743.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,047,892.00 | |
| 财务费用(元) | 336,414,762.24 | |
| 投资损失(元) | -231,999,165.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,174,484.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,353,382.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,527,866.24 | |
| 存货的减少(元) | 93,369,469.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 357,351,808.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -781,877,790.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 613,287,701.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,996,996.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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