润达医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,568,518,985.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,691,621.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,389,336.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,712,599,943.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,786,996,990.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 586,676,340.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,142,810.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 725,263,533.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,528,079,675.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,520,267.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,589,206.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,347,769.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,247,839.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,624,815.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,671,213.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,652,732.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,023,946.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,399,131.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,585,472,516.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,753,433.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,189,225,949.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,495,959,888.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,276,399.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,402,041.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,365,175.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,344,601,463.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,375,513.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,426.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,846,950.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,443,754.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2023年三季报资产负债表 | 润达医疗_2023年三季报利润表 |