润达医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,851,203,723.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,828,822.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,429,251.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,943,461,797.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,719,298,064.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,173,284.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,677,560.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,909,363.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,929,058,272.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,403,524.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,579,148.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,226,303.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,205,452.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,028,562.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,203,036.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,331,599.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,126,147.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,910,707,183.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,227,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,347,934,183.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,557,238,866.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,171,351.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,881,633.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,720,311.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,196,130,529.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,803,653.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 493,858.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,574,889.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,865,594.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,323,734.69 | |
| 资产减值准备(元) | 188,041.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,502,814.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,502,814.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,011,574.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,575,797.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,489,481.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 992,050.47 | |
| 财务费用(元) | 164,402,762.76 | |
| 投资损失(元) | -68,096,217.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,167,585.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,695,002.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,527,417.14 | |
| 存货的减少(元) | 106,314,479.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -267,278,097.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -423,047,249.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 493,865,594.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,574,889.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2023年中报资产负债表 | 润达医疗_2023年中报利润表 |