润达医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,300,584,530.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,502,107.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,241,408.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,361,328,046.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,870,280,289.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,744,717.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,394,880.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,879,718.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,491,299,606.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,971,560.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,779.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,629,800.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,696,579.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,490,938.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,294.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,112,232.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,415,652.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,353,575,131.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,877,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,613,452,131.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,121,065,723.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,401,328.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,460,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,600,314.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,435,067,365.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,384,765.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81,644.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,915,909.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,290,704.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,206,613.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润达医疗_2023年一季报资产负债表 | 润达医疗_2023年一季报利润表 |